29 Cash Flow ($ US) Строка 6.2008 7.2008 8.2008 9.2008 10.2008 11.2008 12.2008 Поступления от продаж 300000,00 5000000,00 5250000,00 7250000,00 6900000,00 9900000,00 9650000,00 Общие издержки 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 Затраты на персонал 3630,00 3630,00 3630,00 3630,00 3630,00 3630,00 3630,00 Суммарные постоянные издержки 33630,00 33630,00 33630,00 33630,00 33630,00 33630,00 33630,00 Налоги 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 951,06 801362,71 Кэш-фло от операционной деятельности 265418,94 4965418,94 5215418,94 7215418,94 6865418,94 9865418,94 8815007,29 Другие издержки подготовительного периода 4579302,14 147719,42 Кэш-фло от инвестиционной деятельности -4579302,14 -147719,42 Займы 4746481,96 Выплаты в погашение займов 4440608,37 4899572,45 6986908,81 5845983,60 8957958,08 3476868,95 Выплаты процентов по займам 432598,76 377091,15 315846,50 228510,14 155435,34 43460,86 0,00 Кэш-фло от финансовой деятельности 4313883,20 -4817699,52 -5215418,95 -7215418,95 -6001418,94 -9001418,94 -3476868,95 Баланс наличности на начало периода 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 864000,19 1728000,19 Баланс наличности на конец периода 0,21 0,21 0,20 0,19 864000,19 1728000,19 7066138,52
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==