41 Прогноз движения денежных средств (руб.) Строка 11.2011 12.2011 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. 4кв. 2012г. 2013 год Поступления от продаж 18728959,57 57087735,99 58464331,91 59874122,63 61079711,79 251907249,22 Затраты на материалы и комплектующие 2760075,00 6097659,41 13636436,41 13710367,45 13786081,24 13850828,24 55810853,34 Суммарные прямые издержки 2760075,00 6097659,41 13636436,41 13710367,45 13786081,24 13850828,24 55810853,34 Общие издержки 1452896,97 4428574,82 4535364,09 4644728,45 4738251,90 19541677,05 Затраты на персонал 105333,30 643745,12 1962199,30 2009515,17 2057971,99 2099410,07 8658466,14 Суммарные постоянные издержки 105333,30 2096642,09 6390774,12 6544879,26 6702700,44 6837661,97 28200143,19 Налоги 35813,32 218873,34 3743685,91 5487183,19 5735390,02 5988702,97 46367884,64 Прогноз движения денежных средств от операционной деятельности -2901221,62 10315784,73 33316839,55 32721902,01 33649950,93 34402518,61 121528368,05 Другие издержки подготовительного периода Прогноз движения денежных средств от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 7731958,76 30927835,05 Выплаты процентов по займам 2083333,33 2083333,33 6250000,00 6250000,00 6250000,00 6121134,02 22551546,39 Прогноз движения денежных средств от финансовой деятельности -2083333,33 -2083333,33 -6250000,00 -6250000,00 -6250000,00 -13853092,78 -53479381,44 Баланс наличности на начало периода 21180226,36 16195671,40 24428122,80 51494962,35 77966864,35 105366815,28 125916241,11 Баланс наличности на конец периода 16195671,40 24428122,80 51494962,35 77966864,35 105366815,28 125916241,11 193965227,71
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==