42 Прогноз движения денежных средств (руб.) Строка 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Поступления от продаж 264502611,68 277614270,16 287650699,49 296280220,48 305168627,09 314323685,90 Затраты на материалы и комплектующие 56487296,01 57191466,71 57730480,10 58193934,50 58671292,54 59162971,32 Суммарные прямые издержки 56487296,01 57191466,71 57730480,10 58193934,50 58671292,54 59162971,32 Общие издержки 20518760,90 21535896,36 22314471,26 22983905,40 23673422,56 24383625,23 Затраты на персонал 9091389,45 9542058,70 9887027,27 10183638,08 10489147,23 10803821,64 Суммарные постоянные издержки 29610150,35 31077955,06 32201498,52 33167543,48 34162569,78 35187446,88 Налоги 57233703,86 62045147,92 65997137,19 69406956,99 72896803,33 76469077,03 Прогноз движения денежных средств от операционной деятельности 121171461,47 127299700,47 131721583,67 135511785,51 139437961,44 143504190,69 Другие издержки подготовительного периода Прогноз движения денежных средств от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 30927835,05 30927835,05 30927835,05 30927835,05 30927835,05 30927835,05 Выплаты процентов по займам 19458762,89 16365979,38 13273195,88 10180412,37 7087628,87 3994845,36 Прогноз движения денежных средств от финансовой деятельности -50386597,94 -47293814,43 -44201030,93 -41108247,42 -38015463,92 -34922680,41 Баланс наличности на начало периода 193965227,71 264750091,24 344755977,27 432276530,02 526680068,11 628102565,62 Баланс наличности на конец периода 264750091,24 344755977,27 432276530,02 526680068,11 628102565,62 736684075,90 Прогноз движения денежных средств (руб.) Строка 1-10.2020 Поступления от продаж 269127754,34 Затраты на материалы и комплектующие 47594612,96 Суммарные прямые издержки 47594612,96 Общие издержки 20877555,83 Затраты на персонал 9250363,20 Суммарные постоянные издержки 30127919,03 Налоги 66514226,28 Прогноз движения денежных средств от операционной деятельности 124890996,06 Другие издержки подготовительного периода Прогноз движения денежных средств от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 25773195,88 Выплаты процентов по займам 966494,85 Прогноз движения денежных средств от финансовой деятельности -26739690,72 Баланс наличности на начало периода 736684075,90 Баланс наличности на конец периода 834835381,24
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==