37 Cash flow (руб.) Строка 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 Поступления от продаж 44850000 84000000 106200000 112800000 Общие издержки 618750 1197000 1521000 1620000 Суммарные постоянные издержки 618750 1197000 1521000 1620000 Налоги Cash flow от операционной деятельности 44231250 82803000 104679000 111180000 Другие издержки подготовительного периода 60000000 50000000 20535714 15535714 49332418 65493602 55044596 60940480 Cash flow от инвестиционной деятельности -60000000 -50000000 -20535714 -15535714 -49332418 -65493602 -55044596 -60940480 Займы 60500000 50705833 21833116 17087835 6852647 Выплаты в погашение займов 63280949 49146371 Выплаты процентов по займам 705833 1297401 1552121 1751479 1831427 1831427 1093149 Cash flow от финансовой деятельности 60500000 50000000 20535714 15535714 5101168 -1831427 -65112375 -50239520 Баланс наличности на начало периода 500000 500000 500000 500000 500000 15977972 500000 Баланс наличности на конец периода 500000 500000 500000 500000 500000 15977972 500000 500000 Cash flow (руб.) Строка 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 Поступления от продаж 114000000 90000000 87800000 63000000 51000000 43600000 47000000 39000000 36600000 Общие издержки 1620000 1260000 1200000 900000 720000 600000 660000 540000 504000 Суммарные постоянные издержки 1620000 1260000 1200000 900000 720000 600000 660000 540000 504000 Налоги 1494879 10002125 985631 4748329 Cash flow от операционной деятельности 112380000 87245121 76597875 61114369 50280000 43000000 46340000 38460000 31347671 Другие издержки подготовительного периода 68590962 56256887 83539358 63379620 50324675 50324675 48701299 12704918 23312031 Cash flow от инвестиционной деятельности -68590962 - 56256887 - 83539358 - 63379620 - 50324675 - 50324675 - 48701299 - 12704918 - 23312031 Займы Выплаты в погашение займов 43269264 1282848 Выплаты процентов по займам 519775 14967 Cash flow от финансовой деятельности -43789038 -1297814 Баланс наличности на начало периода 500000 500000 30190420 23248937 20983686 20939011 13614335 11253037 37008119 Баланс наличности на конец периода 500000 30190420 23248937 20983686 20939011 13614335 11253037 37008119 45043758
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=