38 Cash flow (руб.) Строка 6.2015 7.2015 8.2015 9.2015 10.2015 11.2015 12.2015 Поступления от продаж 30400000 28000000 22240000 12000000 12000000 Общие издержки 420000 420000 333600 180000 180000 Суммарные постоянные издержки 420000 420000 333600 180000 180000 Налоги 4116871 9338001 8881695 7054603 3806441 3806441 Cash flow от операционной деятельности 25863129 18241999 13024705 4765397 8013559 -3806441 Другие издержки подготовительного периода 983051 Cash flow от инвестиционной деятельности -983051 Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Cash flow от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 45043758 69923836 88165836 101190541 105955937 113969497 110163056 Баланс наличности на конец периода 69923836 88165836 101190541 105955937 113969497 110163056 110163056 Баланс (руб.) Строка 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 Денежные средства 500000 500000 500000 500000 500000 15977972 500000 500000 Краткосрочные предоплаченные расходы 9152542 16779661 19912228 22282082 23060227 20419810 12848460 5184805 Суммарные текущие активы 9652542 17279661 20412228 22782082 23560227 36397781 13348460 5684805 СУММАРНЫЙ АКТИВ 9652542 17279661 20412228 22782082 23560227 36397781 13348460 5684805 Отсроченные налоговые платежи Краткосрочные займы 60500000 111205833 133038949 150126784 156979431 156979431 93698483 44552112 Счета к оплате 705833 1297401 1552121 1751479 1831427 1831427 1093149 519775 Суммарные краткосрочные обязательства 61205833 112503235 134591070 151878264 158810858 158810858 94791631 45071886 Нераспределенная прибыль -51553291 -95223574 -114178842 -129096181 -135250631 -122413076 -81443171 -39387082 Суммарный собственный капитал -51553291 -95223574 -114178842 -129096181 -135250631 -122413076 -81443171 -39387082 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 9652542 17279661 20412228 22782082 23560227 36397781 13348460 5684805
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=