Анекта для сбора исходных данных для построения финансовой модели
Наши услуги > Разработка бизнес-планов > Основные услуги > Финансовые модели
Анкета исходных данных для модели
Инструкция по применению
Для того, чтобы упростить задачу сбора исходных данных для финансовой модели, мы разработали анкету в формате Excel. Эта анкета является частью процесса планирования и анализа вашего бизнес-проекта. Она предназначена для сбора ключевой информации, которая будет использована для дальнейших расчетов и прогнозов.
Файл анкеты содержит несколько листов, каждый из которых фокусируется на определенном аспекте вашего проекта — от финансирования и инвестиционных планов до расчета издержек и планирования продаж. Правильное и полное заполнение этой анкеты повысит производительность нашей совместной работы и позволит сократить срок разработки модели.
Поскольку при отсутствии практики регулярной работы с финансовыми моделями, заполнение анкеты может вызвать определенные трудности, мы подготовили инструкцию по работе с ней.
Ниже вы найдете подробные пояснения к каждому из листов анкеты, которые помогут вам корректно ввести все необходимые данные. Эти пояснения предоставляют инструкции по каждому листу и рекомендации по их заполнению.
Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией перед началом работы с анкетой. Это позволит вам избежать распространенных ошибок и сделать процесс планирования более эффективным.
Лист "Общие данные"
Лист "Общие данные" предназначен для сбора общей информации о проекте. Здесь указываются такие параметры, как наименование компании, дата начала проекта, система налогообложения и условия финансирования. Эти данные служат отправной точкой для всех последующих расчетов и анализов.1. Наименование компании: Указывается официальное наименование компании для идентификации и документации.
2. Дата начала проекта: Указывается дата, когда планируется начать реализацию проекта. Эта дата служит отправной точкой для всех временных параметров.
3. Система налогообложения: Выбирается система налогообложения, которая будет использована для расчета налоговых обязательств.
4. Валюта расчетов: Указывается валюта, в которой будут проводиться все финансовые расчеты.
5. Условия финансирования: Детализируются источники финансирования проекта, включая собственные средства, инвестиции, господдержку и кредиты.
Инвестиционный план
Лист "Инвестиционный план" предназначен для детализации инвестиционных этапов проекта. Здесь следует указывать крупные капитальные затраты, такие как покупка оборудования, строительство зданий или получение лицензий. Зарплату и текущие операционные издержки в этот лист включать не надо; для них предусмотрены отдельные листы.
1. Наименование инвестиционного этапа: Указывается тип этапа или действия, например, "Покупка производственной линии".
2. Дата начала и окончания: Указываются временные рамки каждого инвестиционного этапа.
3. Стоимость этапа: Указывается общая стоимость инвестиционного этапа.
4. Разбивка оплаты: Если стоимость этапа оплачивается несколькими платежами, здесь можно указать разбивку этих платежей по месяцам.
2. Дата начала и окончания: Указываются временные рамки каждого инвестиционного этапа.
3. Стоимость этапа: Указывается общая стоимость инвестиционного этапа.
4. Разбивка оплаты: Если стоимость этапа оплачивается несколькими платежами, здесь можно указать разбивку этих платежей по месяцам.
План по персоналу
Лист "План по персоналу" предназначен для планирования численности и затрат на персонал в рамках проекта. Этот лист позволяет моделировать изменения в штате сотрудников и их заработной плате на протяжении всего периода проекта.
1. Должность: Указывается должность сотрудника.
2. Плановая численность: В этой колонке автоматически устанавливается численность сотрудников после последнего по времени изменения.
3. Заработная плата: Указывается заработная плата для каждой должности.
4. Месяцы проекта: Указывается численность сотрудников для каждой должности в соответствующем месяце проекта.
Общие издержки
Лист "Общие издержки" предназначен для учета постоянных издержек, которые компания несет независимо от объема производства или оказанных услуг. Эти издержки включают, но не ограничиваются такими статьями расходов, как аренда, охрана, банковские комиссии и так далее.
1. Наименование издержки: Указывается тип издержки, например, "Аренда офиса".
2. Сумма: Указывается сумма каждой издержки.
3. Периодичность платежей: Указывается периодичность платежей для каждой издержки: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и так далее.
4. Начало платежей: Указывается месяц проекта, в котором начинаются платежи по каждому виду издержек.
Прямые издержки
Лист "Прямые издержки" предназначен для определения материальной себестоимости производимой продукции. Этот лист актуален для производственных проектов и служит основой для расчета прямых затрат на производство.
1. Наименование материала: Указывается тип материала или ресурса, например, "Сталь 3".
2. Единицы измерения: Указываются единицы измерения для каждого материала или ресурса.
3. Стоимость за единицу: Указывается стоимость одной единицы материала или ресурса.
4. Норма расхода: Указывается норма расхода каждого материала или ресурса на единицу продукции.
План продаж
Лист "План продаж" служит для планирования и прогнозирования объемов продаж продукции или услуг. Финансовая модель строится на основе натуральных показателей, и этот лист является ключевым для определения доходной части бюджета.
1. Наименование продукта: Указывается наименование продукта или услуги, которая будет продаваться.
2. Ед. измерений: Указывается единица измерения продукта или услуги.
3. Базовая цена продажи: Указывается цена продажи в начале проекта для каждого продукта или услуги.
4. Целевой объем продаж: Указывается объем продаж, который планируется достигнуть в единицах измерения в месяц.
5. Время выхода на целевой объем: Указывается прогнозируемый период времени, за который планируется достичь целевого объема продаж.
