Бизнес-план и финансовая модель выпуска ЦФА
Наши услуги > Разработка бизнес-планов > Основные услуги > Финансовые модели
Финансовое моделирование
выпусков ЦФА
а также подготовка бизнес-плана, документов для КУС и презентаций выпусков для инвесторов
Выпуск цифровых финансовых активов открывает новые возможности для привлечения инвестиций и развития бизнеса. Однако, чтобы определить эффективность этого инструмента для проекта, надо учесть все детали.
Финансовые модели выпуска ЦФА - обязательный этап подготовки к эмиссии цифровых финансовых активов. Грамотное моделирование поможет принять взвешенное решение о целесообразности проекта.
Особенности финансовых моделей ЦФА
Период продажи ЦФА и график погашения. Процентные ставки и прочие условия. График выплаты доп. дохода инвесторам.
Комиссия платформы, затраты на подготовку документов, затраты на маркетинг и продвижения выпуска, платежи организатору эмиссии и брокерам (если предусмотрены).
Даже если вы не планируете получить рейтинг в рейтинговом агенстве, надо понимать, как вы выглядите в глазах участников рынка.
Данная задача также решается при подготовке финансовой модели.
Данная задача также решается при подготовке финансовой модели.
Когда ваша финансовая модель готова, ее результаты надо донести до широких масс инвесторов.
Стандартный инструмент для решения этой задачи - презентация для инвесторов.
Мы перересем в нее все результаты расчетов и дополним остальной информацией, важной для рынка.
Стандартный инструмент для решения этой задачи - презентация для инвесторов.
Мы перересем в нее все результаты расчетов и дополним остальной информацией, важной для рынка.
ЦБ заявил, что будет сокращать различия в регулировании ЦФА и фондового рынка. А это значит, что набор документов для выпуска будет включать в себя инвестиционный меморандум.
А в его основе тоже лежит финансовая модель.
А в его основе тоже лежит финансовая модель.
Напишите нам!
Это будет классическая финансовая модель
С ней, помимо расчетов для себя можно будет обратиться в любой банк, представить аудиторам и т.п.
Финансовое моделирование при выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) представляет собой комплексный аналитический процесс, направленный на оценку экономической целесообразности эмиссии и сравнение с альтернативными источниками финансирования.
Структура модели ЦФА
Основное назначение финансовой модели заключается в детальном анализе всех аспектов предстоящей эмиссии ЦФА. В процессе моделирования производится тщательная оценка затрат на эмиссию и обслуживание ЦФА, анализируются применимые процентные ставки и сроки погашения, учитываются налоговые последствия, а также организационные и юридические расходы. Особое внимание уделяется требованиям к обеспечению выпуска.
Структура финансовой модели включает несколько взаимосвязанных блоков. В исходном блоке аккумулируются базовые параметры планируемого выпуска ЦФА, актуальные финансовые показатели компании, прогнозные значения выручки и прибыли, а также информация о текущих обязательствах. Расчетный блок содержит детальный анализ денежных потоков по ЦФА, включая график погашения и расчет эффективной ставки.
Аналитическая составляющая
В рамках сравнительного анализа производится всесторонняя оценка альтернативных вариантов финансирования, включая традиционные банковские кредиты и выпуск классических облигаций. При этом особое внимание уделяется таким показателям эффективности, как внутренняя норма доходности проекта, период окупаемости и совокупная стоимость привлечения капитала.