Технико-экономическое обоснование
Наши услуги > Разработка бизнес-планов
Что такое ТЭО?
В различных отраслях экономики существует разное понимание того, что такое ТЭО.
Мы подразумеваем под разработкой ТЭО: 1) построение финансовой модели и проведение расчетов и 2) подготовку документа, содержащего общее описание проекта, описание исходных данных для расчетов, в том числе – источников информации о них, а также описание полученных финансовых результатов.
Приложением к ТЭО выступает финансовая модель.
Пример ТЭО
ТЭО - это упрощенная версия бизнес-плана
Далеко не всегда нам требуется подготовить полноценный бизнес-план. Очень часто лицо принимающее решения хочет просто посмотреть расчеты, чтобы убедиться что:
1. Рентабельность проекта достаточно высока
2. Физический размер прибыли интересен
3. Вы ничего не преукрашиваете и случайно "не забыли" какие-то важные расходы
4. Исходные данные - корректны.
Для этих целей вполне подойдет технико-экономическое обоснование проекта. Это документ, содержащий расчеты, описание их результатов и логику допущений относительно исходных данных.
Мы также включаем в ТЭО несколько видов анализа рисков проекта - это расчет ставки дисконтирования, расчет точки безубыточности (риск недостаточных продаж), анализ чувствительности проекта (риск ошибочных исходных данных).
Порядок работы
Мы начнем свою работу с того, что поможем вам разобраться с исходными данными.
Если надо - примем участие в обсуждении их применимости, если надо - предоставим вам инструменты для их фиксации. Вы также сможете воспользоваться специальной анкетой на нашем сайте.
Исходные данные для ТЭО
Составление технико-экономического обоснования начинается со сбора всех доступных данных, их систематизации и структурирования. После этого с данными можно работать, строить опираясь на них предположения, выводы и прогнозы.
В сумме данные, допущения и прогнозы составляют основу, опираясь на которую можно построить финансовую модель проекта и провести расчеты.
Для проведения расчетов мы построим финансовую модель по стандартам UNIDO, позволяющим оценить и проверить каждую цифру в расчетах.
Что входит в финансовые расчёты ТЭО?
- анализ имеющихся данных и экспертизу ранее выполненных расчетов
- проведение расчетов в Excel или в программе Project Expert - лучшем в мире на сегодня программном комплексе
- расчет финансовых показателей, позволяющих оценить, насколько хороши ваши планы
- расчет рентабельности и размера итоговой прибыли проекта.
- Все данные в одном месте, их легко можно изменить и все снова пересчитать - бесплатно!
- Вы получите документ, с которым можно идти хоть к инвестору, хоть к вышестоящему руководству. Все исходные данные очевидны. Все расчеты - прозрачны. Текст отформатирован. Документ переплетен.
- Вы избегаете проработки непроходных вариантов.
- В любой момент в будущем вы можете быстро прикинуть расчеты.
- Добавьте несколько страниц - и у вас будет полноценный бизнес-план
ТЭО - ключ к успешному управлению финансами
Постоянный пересчет ТЭО позволяет качественно управлять рабочим капиталом компании
Состав технико-экономического обоснования (ТЭО)
В ТЭО, предлагаемое нашей компанией входят следующие составляющие:
Исходные данные и расчеты
Условия и допущения, принятые в расчетах
Исходные данные
Налоговое окружение
Номенклатура и цены сырья, материалов
Численность персонала и заработная плата
Капитальные затраты и амортизация
Калькуляция себестоимости продукции
Расчет выручки
Потребность в первоначальных оборотных средствах
Инвестиционные издержки
Объем инвестиций
Источники и условия финансирования
Расчет прибылей и убытков
Движение денежных средств
Оценка экономической эффективности проекта
Оценка рисков
Анализ чувствительности
Точка безубыточности
Оценка проектных рисков
Выводы